******有限公司采购相关管理办法，我行拟对《自动化平台国结系统单证融资模块自动化测试实施项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；

******银行供应商管理相关要求；

9、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

******商行有测试项目实施案例，或是其测试人力框架供应商。

2、签约主体具备长期测试人员储备，能够独立开展项目工作，对项目团队进行成熟的项目管理和测试过程管理，并对项目测试工作质量负责。

3、项目团队须服从行方测试管理，遵守行方各项研发测试管理制度。

4、项目团队对系统接口自动化、Karate自动化框架有较丰富的设计、编写及执行经验。

5、如非我行人力框架供应商，组织须取得CMMI5级或TMMI5级认证。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在 2025    年 11  月  5  日之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名，报名链接如下：******/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人：张学辉 0574-******   （采购部）

        赖海瑛 0574-****** （业务部）

 赖海瑛 0574-****** （科技部）

自动化平台国结系统单证融资模块自动化测试实施项目

主要需求概述

(一)国结系统进口单证模块升级

1. 项目范围：

（1）进口信用证：进口信用证开立、代开证号码补录、进口信用证修改申请、进口信用证修改确认、进口信用证撤销申请、进口信用证撤销确认、进口信用证最后到单、进口信用证最后到单取消、进口信用证闭卷、进口信用证闭卷恢复、进口信用证来单登记、进口信用证来单修改、进口信用证来单审核、进口信用证来单承兑、进口信用证来单承兑修改、进口信用证对外付款、进口信用证单据特殊处理、进口信用证来单拒付、进口信用证索偿通知、进口信用证让渡登记、进口信用证查询查复、进口信用证垫款归还、进口信用证押汇登记、进口信用证押汇还款、进口信用证押汇利率调整、进口信用证押汇展期、进口信用证押汇登记撤销。

（2）进口代收：进口代收来单登记、进口代收来单修改、进口代收来单审核、进口代收来单承兑、进口代收对外付款、进口代收单据特殊处理、进口代收查询查复、进口代收押汇登记、进口代收押汇还款、进口代收押汇利率调整、进口代收押汇展期、进口代收押汇登记撤销。

主要影响以上两大模块，涉及交易39个。

2. 项目时间：

整体策略：依托的业务项目，进口单证融资升级项目SIT趋于稳定，无流程性缺陷后启动自动化测试

3. 项目人员安排

4. 项目工作量说明

本项目涉及网银、国结、核心、信贷等多个系统，包含基础流程、申报、会计分录、回单、面函等多个校验点，工作量说明如下：

（1）进口信用证业务：完整流程包括 进口信用证开立（多渠道）--进口信用证修改申请--进口信用证来单登记--进口信用证来单修改--进口信用证来单承兑--进口信用证对外付款（多渠道），该业务模块的业务流程平均包含5个交易，考虑部分交易关键字可共用。

（2）进口信用证融资业务：进口信用证全流程--进口信用证押汇登记--进口信用证押汇展期--进口信用证押汇利率调整--进口信用证押汇还款，流程较长，基本在5个交易以上。

（3）进口代收业务：完整流程包括进口代收来单登记--进口代收来单修改--进口代收来单承兑--进口代收承兑修改--进口代收对外付款，该业务模块的业务流程平均包含4个交易，考虑部分交易关键字可共用。

（4）进口代收押汇业务：进口代收全流程--进口代收押汇登记--进口代收押汇展期--进口代收押汇利率调整--进口代收押汇还款，流程较长，基本在5个交易以上。

附件：

******银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

（最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

 （近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

 （评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

（是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

（了解公司技术人员的离职率）

3.6IT风险管控

（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2服务经验与市场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）

五、服务提供商的网络和信息安全保障能力

（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）

（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）